FX、その22

FXとファンダメンタルズ分析

 

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ファンダメンタルズ分析がなぜ必要か?

 

FXトレードで勝つために、為替相場の動きを予測することは必要不可欠です。

 

「トレンドが出てから付いていく」

 

というスタイルの場合も、そのトレンドが継続するのか、いつ頃終わるのか、少なからず予想を立ててから売買されるはずです。
相場の動きを予測する手法は主に、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析に二分されます。

 

テクニカル分析とはご存知の通り、チャートを元に過去のパターンから今後の値動きを読み取ろうとするものです。
FXにおけるファンダメンタルズ分析とは、各国の経済状況から、今後の値動きを予測しようとするものです。

 

今回は安定したトレードを続けるためには欠かせない、ファンダメンタルズ分析についての概要をまとめていきたいと思います。
ファンダメンタルズとは、国の経済状況を判断するための土台となる情報のことを指します。

 

経済指標、金融政策、要人発言のほか、地政学的リスクも重要視されることがあります。
基本的に、経済状況がよくなれば通貨の価値は上がります。

 

逆に景気が悪くなると、通貨の価値は下がります。
世界経済は繋がっているため、トレード対象国以外の地域の経済状況にも気を配る必要があります。

 

テクニカル分析であるパターンを予測できたとしても、ファンダメンタルズ要因により想定外の動きをすることが、実際のFXトレードではよく起こります。
テクニカル指標で分析した結果の精度を高めるためにも、ファンダメンタルズ分析を併用することが理想的であると言われています。

 

一般的にファンダメンタルズ分析は中長期トレード向きとされます。
現にコロナウィルス感染拡大後には、景気後退から一定期間の市場停滞が予測されていました。

 

ところが短期トレードであっても、株価変動に繋がるような情報には常に注意が必要です。

 

<ファンダメンタルズ要因により急騰が起きた例 (ドル/円 日足チャート)>

 

 

提供元:外貨ex byGMO株式会社

 

2020/11/09米製薬大手ファイザーが、開発中のワクチンについて高い効果があることを発表しました。
このニュースをきっかけに株価急騰、ドルの買い戻しが始まり、103円台に迫る下降トレンドの中、105円台後半まで一気に値を上げました。

 

自然災害や伝染病も相場に大きな影響を与える要素の一つです。

 

突発的なニュースの場合、定期的に発表される経済指標と比べタイミングの予測は難しいですが、この状況下で関連ニュースには特に注目していたトレーダーも多かったのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

特に重要な指標と情報収集のコツ

 

1 経済指標

 

経済指標はファンダメンタルズ分析の中でも中核となる情報で、相場に比較的早く影響が出るとも言われます。
数値そのものよりも、市場がその結果をどう受け止めたかによって動きが変わってきます。

 

予想値が重視されるのはもちろんですが、そこに市場の期待値が盛り込まれる場合もあり、一筋縄ではいかないところが興味深い点です。

 

特に相場が動きやすい指標として、

 

  • 米国雇用統計(失業率・非農業部門雇用者数)
  • GDP(国内総生産)
  • 貿易収支
  • ISM製造業景況指数
  • 小売売上高
  • 消費者物価指数
  • 鉱工業生産指数

 

といったものが注目されています。

 

多くの取引ツールで最新の情報が常時配信されますが、前回までのおさらいをしておくと、見どころが格段にわかりやすくなります。
各FX会社や証券会社のHPで解説されているほか、

 

  • 内閣府「月例経済報告」
  • 外務省「経済関連指標」

 

といった資料も自由に閲覧できます。

 

2 金融政策

 

金融政策も、経済指標と同様に重要視されるファンダメンタルズ要素の一つです。
各国の中央銀行(日本銀行、FRB、ECB等)は政策金利の調整や国債の買い入れ等を通して、経済の安定化・活性化を図ります。

 

一般的に、政策金利の変動と為替相場の動きは連動します。
日本の場合は日銀金融政策決定会合、米国の場合はFRB(連邦準備制度理事会)が開催するFOMC(連邦公開市場委員会)で金融政策を決定しています。

 

政策金利は現状維持であっても、その予想が出ただけで市場に影響を与えることもあります。
特に米国の政策金利発表は市場全体に大きな影響を与えるため、スケジュールを把握しておく必要があります。

 

FX会社に限らず金融系のニュースサイト等でも、気軽に各国の発表スケジュール、現在の政策金利を確認することができます。
財務省HPでも、金利情報が表計算データで提供されています。

 

 

3 要人発言


各国の代表者、財政担当大臣、中央銀行総裁等が要人と呼ばれ、発言内容が市場に影響を与えることがあります。

基本的には、利上げの示唆があると為替相場の上昇、利下げは下落の可能性があると見ます。

 

FRB(連邦準備制度理事会)議長による発言には、特に高い注目が集まります。

 

  • FOMC(連邦公開市場委員会)終了後の声明
  • FRB議長による記者会見
  • 3週間後に公表される議事要旨の内容

 

は世界経済に大きな影響を与える可能性があります。

 

FOMC議事要旨は、直近ではテーパリングのスケジュール等、金融政策に直結する重要な議論内容が公開されるものとなっています。
ユーロ圏では、ECB(欧州中央銀行)総裁や理事による発言に注意する必要があり、ドイツ首相、ドイツ財務相も影響が大きい人物と言われます。

 

日本においても日本銀行総裁および副総裁、財務大臣等が要人にあたります。
要人発言は難易度が高いと言われますが、自身がわかりやすいと思うサイトが見つかると、短時間でもチェックできるようになってきます。

 

ブルームバーグは内容が簡潔にまとめられており(個人の感想)、人気が高いサイトです。
スマートフォンのプッシュ通知でFX会社からの配信情報をチェックされることも多いと思いますが、配信される情報や通知のタイミングは各社まちまちです。

 

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4 地政学的リスク

 

紛争やテロなどの軍事的緊張のほか、近年では多い政治・経済的緊張、自然災害等も市場にとっての不安要素となり得ます。
特定の地域が何らかのトラブルを抱えると経済に混乱が生じるため、当該国や関連地域の通貨を売買することは、リスクが高いと言えます。

 

「先行き不透明」

 

という言葉がありますが、広くは世界経済にも悪影響を与えることに繋がります。
ニュースが配信された時点で、手仕舞いする、新たなトレードは避けるといった対応を取るのが賢明と言えるでしょう。

 

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自分にとって必要な情報を得る

 

ファンダメンタルズ分析を行う目的は、自身のFXトレードで勝つことです。
専門家になることが目的ではないので、すべての情報を常に追い続ける必要はないのでは、と考えています。

 

自分が見ているチャートがいつもより大きく動いた時、どのような背景があったのか確認してみると、少しずつ必要な情報がわかってきます。
定期的に発表される経済指標の中でも、雇用統計やGDPは特に注目される指標です。

 

さらにGDP速報値・改定値・確定値の中では、速報値が最も注目されます。
前回との変動幅よりも、予想に対してどうであったかが重要なので、改定値も予想と離れていた場合、市場で大きな反応が起こります。

 

同じような結果でなぜ反応が違うのか、はじめは悩むことも多かったのですが、予想や結果を市場がどう受け止めるか、想像を働かせることが必要だと思えてきました。
景況感は、要人発言からも探ることができます。

 

ファンダメンタルズ分析には手間がかかることもありますが、充実したトレードを行うため、有効なものを少しずつでも取り入れていきたいですね。

 

今回はFXトレードの楽しみ方の一つとしてご紹介させていただきました。
実際に取引される場合はご自身の責任においてお試しくださいますようお願い申し上げます。

 

ご購読いただき、ありがとうございました。

 

 

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